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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 141.00 | 13 739.00 | 9 403.00 | 23 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 388.00 | 35 557.00 | 57 831.00 | 93 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 358.00 | 50 871.00 | 72 487.00 | 123 358.00 |
BP En cours de production de services | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BT Marchandises | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
BZ Autres créances | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CF Disponibilités | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 184.00 | | 434 184.00 | 434 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 542.00 | 50 871.00 | 506 671.00 | 557 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 591.00 | 85 447.00 | | 129 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 44 144.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 176 575.00 | 147 591.00 | | 176 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 418.00 | 28 239.00 | | 59 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 939.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 678.00 | 169 511.00 | | 170 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219.00 | 56 950.00 | | 83 219.00 |
EA Autres dettes | 11 417.00 | 7 793.00 | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 095.00 | 263 431.00 | | 330 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 671.00 | 411 022.00 | | 506 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 117.00 | | 47 821.00 | 78 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 123 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 116 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 238.00 | | 45 021.00 | 73 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | 2 800.00 | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 263.00 | 17 608.00 | | 33 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | 17 608.00 | | 31 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 418.00 | 16 776.00 | 42 642.00 | 59 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 289.00 | 326 289.00 | | 326 289.00 |
VW T.V.A. | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 095.00 | 287 453.00 | 42 642.00 | 330 095.00 |