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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 17 280.00 | 7 039.00 | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 043.00 | 53 565.00 | 138 479.00 | 192 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 602.00 | 72 420.00 | 147 182.00 | 219 602.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 244.00 | | 374 244.00 | 374 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 846.00 | 72 420.00 | 521 426.00 | 593 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 575.00 | 129 591.00 | | 158 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | 28 984.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 206 951.00 | 176 575.00 | | 206 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 867.00 | 59 418.00 | | 116 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 5 364.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 677.00 | 170 678.00 | | 83 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 631.00 | 83 219.00 | | 57 631.00 |
EA Autres dettes | 54 498.00 | 11 417.00 | | 54 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 475.00 | 330 095.00 | | 314 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 426.00 | 506 671.00 | | 521 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 604.00 | 287 453.00 | | 220 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 358.00 | | 108 379.00 | 123 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 136.00 | 219 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 216 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 529.00 | | 108 379.00 | 116 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 871.00 | 25 374.00 | 3 825.00 | 50 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | 25 374.00 | 3 825.00 | 49 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 225 467.00 | 225 467.00 | | 225 467.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 867.00 | 22 996.00 | 69 787.00 | 116 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
VW T.V.A. | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 475.00 | 220 604.00 | 69 787.00 | 314 475.00 |