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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 248.00 | 29 603.00 | 8 645.00 | 38 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 2 444.00 | 3 566.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 27 596.00 | 52 330.00 | 79 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 183.00 | 59 642.00 | 64 541.00 | 124 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 943.00 | | 343 943.00 | 343 943.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 218.00 | | 468 218.00 | 468 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 401.00 | 59 642.00 | 532 759.00 | 592 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 122.00 | 75 966.00 | | 125 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 49 157.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 159 610.00 | 136 122.00 | | 159 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294.00 | 8 771.00 | | 6 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 1 641.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 123.00 | 72 151.00 | | 174 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 976.00 | 116 167.00 | | 133 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 800.00 | 19 743.00 | | 56 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 149.00 | 218 472.00 | | 373 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 759.00 | 354 594.00 | | 532 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 355.00 | 212 178.00 | | 369 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 935.00 | 38 657.00 | 3 949.00 | 24 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 21 420.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752.00 | 17 237.00 | 3 949.00 | 16 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 948.00 | 369 354.00 | 3 794.00 | 372 948.00 |