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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 006.00 | 54 452.00 | 2 553.00 | 57 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 074.00 | 63 306.00 | 33 768.00 | 97 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 088.00 | 123 768.00 | 36 321.00 | 160 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 933.00 | | 769 933.00 | 769 933.00 |
BZ Autres créances | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
CF Disponibilités | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 042.00 | | 1 025 042.00 | 1 025 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 131.00 | 123 768.00 | 1 061 363.00 | 1 185 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 477.00 | 591 941.00 | | 650 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 118 536.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 771 447.00 | 811 477.00 | | 771 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | 2 524.00 | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | 60 268.00 | | 93 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 756.00 | 204 068.00 | | 182 756.00 |
EA Autres dettes | | 3 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 916.00 | 272 845.00 | | 289 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 363.00 | 1 084 322.00 | | 1 061 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 393.00 | 272 845.00 | | 282 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 507.00 | | 13 803.00 | 166 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 160 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 222.00 | 103 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 502.00 | | 13 803.00 | 109 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 856.00 | 36 133.00 | 20 222.00 | 107 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 200.00 | 6 252.00 | | 48 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 29 881.00 | 20 222.00 | 59 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 953.00 | 3 430.00 | 7 523.00 | 10 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 845.00 | 840 845.00 | | 840 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 921.00 | 841 921.00 | | 841 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 916.00 | 282 393.00 | 7 523.00 | 289 916.00 |