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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 006.00 | 48 200.00 | 8 806.00 | 57 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 231.00 | 7 038.00 | 19 193.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 271.00 | 52 619.00 | 30 652.00 | 83 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 507.00 | 107 856.00 | 58 651.00 | 166 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 635.00 | | 706 635.00 | 706 635.00 |
BZ Autres créances | 226 142.00 | | 226 142.00 | 226 142.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 671.00 | | 1 025 671.00 | 1 025 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 178.00 | 107 856.00 | 1 084 322.00 | 1 192 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 941.00 | 46 610.00 | | 591 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 536.00 | 575 330.00 | | 118 536.00 |
DL TOTAL (I) | 811 477.00 | 722 941.00 | | 811 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 5 047.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 214.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 268.00 | 204 302.00 | | 60 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 068.00 | 446 644.00 | | 204 068.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 845.00 | 658 207.00 | | 272 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 322.00 | 1 381 148.00 | | 1 084 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 845.00 | 658 207.00 | | 272 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 941.00 | | 23 567.00 | 142 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 935.00 | | 23 567.00 | 85 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 21 380.00 | | 86 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 6 252.00 | | 41 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 15 128.00 | | 44 528.00 |