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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 353.00 | 40 647.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 485.00 | 353.00 | 647 132.00 | 647 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 324 405.00 | | 324 405.00 | 324 405.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 438.00 | | 347 438.00 | 347 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 923.00 | 353.00 | 994 569.00 | 994 923.00 |
CU Autres participations | 606 440.00 | | 606 440.00 | 606 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 166 000.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | 30 853.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 882 240.00 | 856 921.00 | | 882 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 087.00 | 17 087.00 | | 57 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 092.00 | 2 388.00 | | 52 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 764.00 | | |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 329.00 | 23 389.00 | | 112 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 569.00 | 880 310.00 | | 994 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 680.00 | 34 229.00 | | 32 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361.00 | 3 376.00 | | 7 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 320.00 | 30 853.00 | | 25 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 741.00 | 325 741.00 | | 325 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |