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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 6 503.00 | 34 497.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 100 000.00 | -99 955.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 485.00 | 106 503.00 | 541 982.00 | 648 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 506.00 | 106 503.00 | 896 003.00 | 1 002 506.00 |
CU Autres participations | 607 440.00 | | 607 440.00 | 607 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 134 400.00 | 124 000.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 10 374.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 797 618.00 | 794 413.00 | | 797 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 148.00 | 22 547.00 | | 92 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 1 831.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 384.00 | 30 048.00 | | 98 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 003.00 | 824 461.00 | | 896 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 831.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708.00 | 17 241.00 | | 9 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502.00 | 6 868.00 | | 6 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 10 374.00 | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 2 050.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 2 050.00 | | 4 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 779.00 | 348 779.00 | | 348 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 779.00 | 348 779.00 | | 348 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |