| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 2 403.00 | 38 597.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 100 000.00 | -99 955.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 485.00 | 102 403.00 | 545 082.00 | 647 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 211 106.00 | | 211 106.00 | 211 106.00 |
CF Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 100.00 | 102 403.00 | 824 697.00 | 927 100.00 |
CU Autres participations | 606 440.00 | | 606 440.00 | 606 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 222 200.00 | 196 800.00 | | 222 200.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 121.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 201.00 | 25 320.00 | | -98 201.00 |
DL TOTAL (I) | 784 039.00 | 882 240.00 | | 784 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 087.00 | 57 087.00 | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 52 092.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 657.00 | 112 329.00 | | 40 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 697.00 | 994 569.00 | | 824 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374.00 | 32 680.00 | | 8 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 575.00 | 7 361.00 | | 106 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 201.00 | 25 320.00 | | -98 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 2 050.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 2 050.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |