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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 902.00 | 1 919.00 | 984.00 | 2 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 821.00 | | 414 821.00 | 414 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 724.00 | 1 919.00 | 5 527 805.00 | 5 529 724.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 145 259.00 | | 145 259.00 | 145 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 171.00 | 1 919.00 | 5 680 252.00 | 5 682 171.00 |
CU Autres participations | 5 112 000.00 | | 5 112 000.00 | 5 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 585.00 | -2 446.00 | | -33 585.00 |
DL TOTAL (I) | -26 031.00 | 7 554.00 | | -26 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677 457.00 | | | 5 677 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 706 283.00 | 1 394.00 | | 5 706 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 252.00 | 8 948.00 | | 5 680 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 849.00 | 1 394.00 | | 28 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 063.00 | 2 446.00 | | 54 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 585.00 | -2 446.00 | | -33 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902.00 | | 5 526 821.00 | 2 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 529 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 1 451.00 | | 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | 1 451.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 435.00 | 1.00 | | 5 677 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 821.00 | | 414 821.00 | 414 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VP Divers | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 010.00 | 7 188.00 | 414 821.00 | 422 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 283.00 | 28 849.00 | | 5 706 283.00 |