| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 145.00 | 1 205.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 21 664.00 | 63 101.00 | 84 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 707 217.00 | 26 711.00 | 10 680 506.00 | 10 707 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 769.00 | | 754 769.00 | 754 769.00 |
BZ Autres créances | 3 364 956.00 | | 3 364 956.00 | 3 364 956.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 311.00 | | 4 128 311.00 | 4 128 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 528.00 | 26 711.00 | 14 808 817.00 | 14 835 528.00 |
CU Autres participations | 10 616 200.00 | | 10 616 200.00 | 10 616 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 672.00 | -36 031.00 | | -51 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 372.00 | -15 641.00 | | -51 372.00 |
DL TOTAL (I) | -93 044.00 | -41 672.00 | | -93 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989 379.00 | 6 421 317.00 | | 12 989 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 715.00 | 115 071.00 | | 168 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 203.00 | 128 902.00 | | 327 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 1 405 414.00 | | | 1 405 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 901 861.00 | 6 676 291.00 | | 14 901 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 817.00 | 6 634 619.00 | | 14 808 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 997.00 | | 835 997.00 | 835 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 997.00 | | 835 997.00 | 835 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 079.00 | 341 425.00 | | 893 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 451.00 | 357 066.00 | | 944 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 372.00 | -15 641.00 | | -51 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 007.00 | | 5 518 000.00 | 6 400 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210 790.00 | | 10 616 200.00 | 1 210 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210 790.00 | | 10 707 217.00 | 1 210 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 765.00 | | 28 000.00 | 56 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336 990.00 | | 5 490 000.00 | 6 336 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 17 111.00 | | 9 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 1 675.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 15 436.00 | | 6 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 352 240.00 | 6 326 675.00 | 25 565.00 | 6 352 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 414.00 | 1 405 414.00 | | 1 405 414.00 |
UX Autres créances clients | 754 769.00 | 754 769.00 | | 754 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 685.00 | 3 109 685.00 | | 3 109 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 637 139.00 | 6 637 139.00 | | 6 637 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 174.00 | 4 126 174.00 | | 4 126 174.00 |
VW T.V.A. | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 901 861.00 | 14 876 296.00 | 25 565.00 | 14 901 861.00 |