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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 470.00 | 2 880.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 6 228.00 | 50 537.00 | 56 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210 990.00 | | 1 210 990.00 | 1 210 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 007.00 | 9 601.00 | 6 390 407.00 | 6 400 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 219.00 | 9 601.00 | 6 634 619.00 | 6 644 219.00 |
CU Autres participations | 5 126 000.00 | | 5 126 000.00 | 5 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 031.00 | -2 446.00 | | -36 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 641.00 | -33 585.00 | | -15 641.00 |
DL TOTAL (I) | -41 672.00 | -26 031.00 | | -41 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421 317.00 | 5 677 457.00 | | 6 421 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071.00 | 10 507.00 | | 115 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676 291.00 | 5 706 283.00 | | 6 676 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 619.00 | 5 680 252.00 | | 6 634 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 189.00 | | 340 189.00 | 340 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 189.00 | | 340 189.00 | 340 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 425.00 | 20 478.00 | | 341 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 066.00 | 54 063.00 | | 357 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 641.00 | -33 585.00 | | -15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 724.00 | | 870 284.00 | 5 529 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526 821.00 | | 810 169.00 | 5 526 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | 7 682.00 | | 1 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 453.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210 990.00 | | 1 210 990.00 | 1 210 990.00 |
UX Autres créances clients | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
VB T. V. A. | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 421 317.00 | | 6 421 317.00 | 6 421 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 703.00 | 243 712.00 | 1 210 990.00 | 1 454 703.00 |
VW T.V.A. | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 291.00 | 254 974.00 | 6 421 317.00 | 6 676 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |