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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 634.00 | | 669 634.00 | 669 634.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | -4 639.00 | | 4 950.00 |
DK Provisions réglementées | 4 723.00 | 961.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 17 034.00 | 8 321.00 | | 17 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 745.00 | 350 285.00 | | 301 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 564.00 | 1 577.00 | | 29 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 1 815.00 | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 318 810.00 | 318 810.00 | | 318 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 599.00 | 672 488.00 | | 652 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 634.00 | 680 810.00 | | 669 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 961.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 961.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -961.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049.00 | 4 639.00 | | 11 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950.00 | -4 639.00 | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | 3 762.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 3 762.00 | | 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 810.00 | | 318 810.00 | 318 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 625.00 | 48 906.00 | 201 063.00 | 301 625.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 599.00 | 81 069.00 | 519 873.00 | 652 599.00 |