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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 772.00 | | 675 775.00 | 675 772.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 766.00 | 311.00 | | 31 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 363.00 | 31 454.00 | | 93 363.00 |
DK Provisions réglementées | 12 247.00 | 8 485.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 149 377.00 | 52 251.00 | | 149 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 332.00 | 252 840.00 | | 203 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 42 388.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 544.00 | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 318 810.00 | 318 810.00 | | 318 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 399.00 | 616 582.00 | | 526 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 775.00 | 668 833.00 | | 675 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 762.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 42 000.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637.00 | 10 546.00 | | 9 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 363.00 | 31 454.00 | | 93 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 485.00 | 3 762.00 | | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | 3 762.00 | | 8 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 810.00 | 318 810.00 | | 318 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 276.00 | 49 988.00 | 153 288.00 | 203 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 399.00 | 373 111.00 | 153 288.00 | 526 399.00 |