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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 182.00 | | 670 182.00 | 670 182.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 929.00 | 31 766.00 | | 123 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 890.00 | 93 363.00 | | 78 890.00 |
DK Provisions réglementées | 16 009.00 | 12 247.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 232 028.00 | 149 377.00 | | 232 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 288.00 | 203 332.00 | | 153 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 412.00 | 1 679.00 | | 63 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 579.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 218 810.00 | 318 810.00 | | 218 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 154.00 | 526 400.00 | | 438 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 182.00 | 675 775.00 | | 670 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 762.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 103 000.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110.00 | 9 637.00 | | 9 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 890.00 | 93 363.00 | | 78 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 247.00 | 3 762.00 | | 12 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 247.00 | 3 762.00 | | 12 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 288.00 | 50 538.00 | 102 750.00 | 153 288.00 |
VI Groupe et associés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 153.00 | 335 404.00 | 102 750.00 | 438 153.00 |