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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BF Prêts | 245 561.00 | | 245 561.00 | 245 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 621.00 | 900.00 | 785 721.00 | 786 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BZ Autres créances | 198 313.00 | | 198 313.00 | 198 313.00 |
CF Disponibilités | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 241.00 | | 554 241.00 | 554 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 862.00 | 900.00 | 1 339 962.00 | 1 340 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 561.00 | | | 245 561.00 |
CU Autres participations | 540 160.00 | | 540 160.00 | 540 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 901.00 | 2 333.00 | | 13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 11 568.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 528 445.00 | 513 901.00 | | 528 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 18 105.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 13 253.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 796.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | 17 189.00 | | 20 535.00 |
EA Autres dettes | 785 399.00 | 773 792.00 | | 785 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 517.00 | 825 134.00 | | 811 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 962.00 | 1 339 035.00 | | 1 339 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 517.00 | 825 134.00 | | 811 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | 110.00 | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 200.00 | | 525 200.00 | 525 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 200.00 | | 525 200.00 | 525 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 471.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 841.00 | 539 747.00 | | 529 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 296.00 | 528 179.00 | | 515 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | 11 568.00 | | 14 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 004.00 | | 7 500.00 | 823 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 883.00 | 785 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 883.00 | 786 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 104.00 | | 7 500.00 | 822 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 98.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 98.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 399.00 | 785 399.00 | | 785 399.00 |
UP Prêts | 245 561.00 | 245 561.00 | | 245 561.00 |
UX Autres créances clients | 227 422.00 | 227 422.00 | | 227 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | | 3.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 296.00 | 671 296.00 | | 671 296.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 517.00 | 811 517.00 | | 811 517.00 |