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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BF Prêts | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 765.00 | 900.00 | 677 865.00 | 678 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CF Disponibilités | 360 494.00 | | 360 494.00 | 360 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 970.00 | | 562 970.00 | 562 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 735.00 | 900.00 | 1 240 835.00 | 1 241 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
CU Autres participations | 543 660.00 | | 543 660.00 | 543 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 312.00 | 40 000.00 | | 41 312.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 3 114.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 087.00 | 26 248.00 | | 41 087.00 |
DL TOTAL (I) | 582 449.00 | 569 362.00 | | 582 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 55.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 753.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 3 671.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 036.00 | 116 863.00 | | 40 036.00 |
EA Autres dettes | 611 260.00 | 806 307.00 | | 611 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 386.00 | 930 649.00 | | 658 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 835.00 | 1 500 012.00 | | 1 240 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 386.00 | 930 649.00 | | 658 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 55.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 744.00 | 639 650.00 | | 762 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 657.00 | 613 402.00 | | 721 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 087.00 | 26 248.00 | | 41 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 837.00 | | | 716 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 072.00 | 677 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 072.00 | 678 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 937.00 | | | 715 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 260.00 | 611 260.00 | | 611 260.00 |
UP Prêts | 134 205.00 | 39 036.00 | 95 169.00 | 134 205.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 681.00 | 241 512.00 | 95 169.00 | 336 681.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 386.00 | 658 386.00 | | 658 386.00 |