| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BF Prêts | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 837.00 | 900.00 | 715 937.00 | 716 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
BZ Autres créances | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
CF Disponibilités | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 075.00 | | 784 075.00 | 784 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 912.00 | 900.00 | 1 500 012.00 | 1 500 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
CU Autres participations | 546 160.00 | | 546 160.00 | 546 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 114.00 | 28 445.00 | | 3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | 14 669.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 569 362.00 | 543 114.00 | | 569 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 3.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 090.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 863.00 | 48 869.00 | | 116 863.00 |
EA Autres dettes | 806 307.00 | 796 353.00 | | 806 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 649.00 | 848 400.00 | | 930 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 012.00 | 1 391 515.00 | | 1 500 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 649.00 | 848 400.00 | | 930 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 2 446.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 650.00 | 580 359.00 | | 639 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 402.00 | 565 690.00 | | 613 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 248.00 | 14 669.00 | | 26 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 873.00 | | | 755 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 036.00 | 715 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 036.00 | 716 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 973.00 | | | 754 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 307.00 | 806 307.00 | | 806 307.00 |
UP Prêts | 169 777.00 | 39 036.00 | 130 741.00 | 169 777.00 |
UX Autres créances clients | 435 600.00 | 435 600.00 | | 435 600.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 675.00 | 682 934.00 | 130 741.00 | 813 675.00 |
VW T.V.A. | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 649.00 | 930 649.00 | | 930 649.00 |