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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 830.00 | 57 221.00 | 21 610.00 | 78 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 293.00 | 57 221.00 | 54 073.00 | 111 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
060 Stock marchandises | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
110 Total général Actif | 145 965.00 | 57 221.00 | 88 745.00 | 145 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 746.00 | | | 278 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 142.00 | | | 269 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 029.00 | | | 14 029.00 |