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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 934.00 | 23.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 11 758.00 | 2 071.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 117.00 | 65 021.00 | 2 095.00 | 67 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 884.00 | | 350 884.00 | 350 884.00 |
BZ Autres créances | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
CF Disponibilités | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 721.00 | | 628 721.00 | 628 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 838.00 | 65 021.00 | 630 816.00 | 695 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 308.00 | 435 502.00 | | 403 308.00 |
DH Report à nouveau | -29 519.00 | | | -29 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 448.00 | -32 193.00 | | -41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 340 590.00 | 411 558.00 | | 340 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 2 671.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 17 973.00 | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 113.00 | 224 330.00 | | 238 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 737.00 | 246 336.00 | | 251 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 816.00 | 657 895.00 | | 630 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 737.00 | 246 336.00 | | 251 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 149.00 | | 1 224 149.00 | 1 224 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 149.00 | | 1 224 149.00 | 1 224 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 719.00 | 1 257 587.00 | | 1 272 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 167.00 | 1 289 780.00 | | 1 314 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 448.00 | -32 193.00 | | -41 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 582.00 | | 534.00 | 66 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 623.00 | | 534.00 | 65 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 561.00 | 2 460.00 | | 62 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 181.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 808.00 | 2 278.00 | | 61 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 520.00 | 8 969.00 | | 29 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 520.00 | 8 969.00 | | 29 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 350 884.00 | 350 884.00 | | 350 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 215.00 | 476 215.00 | | 476 215.00 |
VW T.V.A. | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |