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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 13 278.00 | 551.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 116.00 | 66 564.00 | 3 551.00 | 70 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
BZ Autres créances | 1 079 809.00 | | 1 079 809.00 | 1 079 809.00 |
CF Disponibilités | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 564.00 | | 1 395 564.00 | 1 395 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 681.00 | 66 565.00 | 1 399 115.00 | 1 465 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 905 551.00 | 544 576.00 | | 905 551.00 |
DH Report à nouveau | -18 755.00 | -29 519.00 | | -18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 481.00 | 360 974.00 | | 246 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 528.00 | 884 281.00 | | 1 141 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 406.00 | 18 484.00 | | 5 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 406.00 | 18 484.00 | | 5 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 14 042.00 | | 21 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 621.00 | 254 292.00 | | 136 621.00 |
EA Autres dettes | 93 933.00 | 152 031.00 | | 93 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 180.00 | 420 365.00 | | 252 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 115.00 | 1 323 131.00 | | 1 399 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 180.00 | 420 365.00 | | 252 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 055.00 | | 900 055.00 | 900 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 055.00 | | 900 055.00 | 900 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 533.00 | 152 631.00 | | 94 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 372.00 | 1 068 028.00 | | 931 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 891.00 | 707 053.00 | | 684 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 481.00 | 360 974.00 | | 246 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 014.00 | 1 074 014.00 | | 1 074 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 636.00 | 1 270 636.00 | | 1 270 636.00 |
VW T.V.A. | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |