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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 13 050.00 | 779.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 117.00 | 66 337.00 | 3 779.00 | 70 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 241.00 | | 1 006 241.00 | 1 006 241.00 |
BZ Autres créances | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 351.00 | | 1 319 351.00 | 1 319 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 468.00 | 66 337.00 | 1 323 131.00 | 1 389 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 544 576.00 | 361 860.00 | | 544 576.00 |
DH Report à nouveau | -29 519.00 | -29 519.00 | | -29 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 974.00 | 182 716.00 | | 360 974.00 |
DL TOTAL (I) | 884 281.00 | 523 306.00 | | 884 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 484.00 | 15 753.00 | | 18 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 484.00 | 15 753.00 | | 18 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 20 900.00 | | 14 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 292.00 | 181 243.00 | | 254 292.00 |
EA Autres dettes | 152 031.00 | 74 296.00 | | 152 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 365.00 | 276 496.00 | | 420 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 131.00 | 815 556.00 | | 1 323 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 365.00 | 276 496.00 | | 420 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 631.00 | 74 896.00 | | 152 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 028.00 | 1 012 425.00 | | 1 068 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 053.00 | 829 709.00 | | 707 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 974.00 | 182 716.00 | | 360 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 754.00 | 3 745.00 | 1 015.00 | 15 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 754.00 | 3 745.00 | 1 015.00 | 15 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 241.00 | | 1 006 241.00 | 1 006 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
VW T.V.A. | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |