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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 322.00 | 580.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 095.00 | 25 351.00 | 64 744.00 | 90 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 406.00 | 29 362.00 | 191 044.00 | 220 406.00 |
BP En cours de production de services | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 933.00 | | 283 933.00 | 283 933.00 |
BZ Autres créances | 176 486.00 | | 176 486.00 | 176 486.00 |
CF Disponibilités | 1 098 459.00 | | 1 098 459.00 | 1 098 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 910.00 | | 1 565 910.00 | 1 565 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 315.00 | 29 362.00 | 1 756 954.00 | 1 786 315.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 947 047.00 | 627 286.00 | | 947 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 502.00 | 319 761.00 | | 193 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 348.00 | 955 847.00 | | 1 149 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 595.00 | 272 250.00 | | 195 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 55 085.00 | | 41 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 256.00 | 412 572.00 | | 370 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 605.00 | 783 110.00 | | 607 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 954.00 | 1 758 956.00 | | 1 756 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 256.00 | 370 256.00 | | 370 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 321.00 | 462 621.00 | 100 700.00 | 563 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 605.00 | 607 605.00 | | 607 605.00 |