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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 451.00 | 451.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 838.00 | 60 013.00 | 54 824.00 | 114 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 448.00 | 64 153.00 | 80 295.00 | 144 448.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 040.00 | | 229 040.00 | 229 040.00 |
BZ Autres créances | 569 167.00 | | 569 167.00 | 569 167.00 |
CF Disponibilités | 910 584.00 | | 910 584.00 | 910 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 918.00 | | 1 719 918.00 | 1 719 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 366.00 | 64 153.00 | 1 800 213.00 | 1 864 366.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 263 698.00 | 1 140 548.00 | | 1 263 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 987.00 | 123 149.00 | | 111 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 485.00 | 1 272 498.00 | | 1 384 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 994.00 | 64 629.00 | | 36 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 814.00 | 42 833.00 | | 85 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 920.00 | 230 069.00 | | 292 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 728.00 | 337 532.00 | | 415 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 213.00 | 1 610 029.00 | | 1 800 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 012.00 | 18 141.00 | | 46 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 64.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 937.00 | 18 077.00 | | 41 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 919.00 | 292 919.00 | | 292 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 334.00 | 803 334.00 | | 803 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 334.00 | 803 334.00 | | 803 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 728.00 | 415 728.00 | | 415 728.00 |