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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 386.00 | 515.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 770.00 | 41 937.00 | 66 833.00 | 108 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 081.00 | 46 012.00 | 193 068.00 | 239 081.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 233.00 | | 233 233.00 | 233 233.00 |
BZ Autres créances | 514 799.00 | | 514 799.00 | 514 799.00 |
CF Disponibilités | 654 377.00 | | 654 377.00 | 654 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 961.00 | | 1 416 961.00 | 1 416 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 042.00 | 46 012.00 | 1 610 029.00 | 1 656 042.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 140 548.00 | 947 047.00 | | 1 140 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 149.00 | 193 502.00 | | 123 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 498.00 | 1 149 348.00 | | 1 272 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 629.00 | 195 595.00 | | 64 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 41 754.00 | | 42 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 069.00 | 370 256.00 | | 230 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 532.00 | 607 605.00 | | 337 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 029.00 | 1 756 954.00 | | 1 610 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 16 650.00 | | 29 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 64.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | 16 586.00 | | 25 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 984.00 | 756 984.00 | | 756 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 684.00 | 756 984.00 | 100 700.00 | 857 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 532.00 | 337 532.00 | | 337 532.00 |