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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 25 018.00 | 11 821.00 | 36 840.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 616.00 | 28 668.00 | 47 947.00 | 76 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 825.00 | | 811 825.00 | 811 825.00 |
BZ Autres créances | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CF Disponibilités | 550 008.00 | | 550 008.00 | 550 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 557.00 | | 1 498 557.00 | 1 498 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 173.00 | 28 668.00 | 1 546 505.00 | 1 575 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | 661 841.00 | 609 555.00 | | 661 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | 52 286.00 | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 733 940.00 | 695 915.00 | | 733 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 48.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 494.00 | 113 966.00 | | 180 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 444.00 | 590 702.00 | | 553 444.00 |
EA Autres dettes | 77 716.00 | 132 589.00 | | 77 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 565.00 | 837 305.00 | | 812 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 505.00 | 1 533 220.00 | | 1 546 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 067.00 | | 2 982 067.00 | 2 982 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 067.00 | | 2 982 067.00 | 2 982 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 448.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 14 054.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 2 663.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 273.00 | 2 853 278.00 | | 3 005 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 247.00 | 2 800 992.00 | | 2 967 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 025.00 | 52 286.00 | | 38 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 279.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 7 748.00 | | 20 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 7 748.00 | | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 444.00 | 553 444.00 | | 553 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 111.00 | 948 549.00 | 4 562.00 | 953 111.00 |