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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 774.00 | 37 413.00 | 56 360.00 | 93 774.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 613.00 | 41 063.00 | 92 550.00 | 133 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 885.00 | | 1 470 885.00 | 1 470 885.00 |
BZ Autres créances | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CF Disponibilités | 838 005.00 | | 838 005.00 | 838 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 686.00 | | 2 434 686.00 | 2 434 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 299.00 | 41 063.00 | 2 527 236.00 | 2 568 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | 699 867.00 | 661 841.00 | | 699 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 344.00 | 38 025.00 | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 778 284.00 | 733 940.00 | | 778 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 911.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 420.00 | 180 494.00 | | 494 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 156.00 | 553 444.00 | | 1 218 156.00 |
EA Autres dettes | 32 544.00 | 77 716.00 | | 32 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 952.00 | 812 565.00 | | 1 748 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 236.00 | 1 546 505.00 | | 2 527 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 908 856.00 | | 5 908 856.00 | 5 908 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 856.00 | | 5 908 856.00 | 5 908 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 835.00 | 3 005 273.00 | | 5 927 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 491.00 | 2 967 247.00 | | 5 883 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 344.00 | 38 025.00 | | 44 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | 12 395.00 | | 28 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 616.00 | 56 998.00 | | 76 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | 63.00 | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 668.00 | 12 395.00 | | 28 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 12 395.00 | | 25 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 420.00 | 494 420.00 | | 494 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 155.00 | 1 218 155.00 | | 1 218 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 681.00 | 1 596 681.00 | | 1 596 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 306.00 | 1 596 681.00 | 4 625.00 | 1 601 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 952.00 | 1 748 952.00 | | 1 748 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |