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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 509.00 | 69 094.00 | 60 415.00 | 129 509.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 119.00 | 72 744.00 | 94 375.00 | 167 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 720.00 | | 1 639 720.00 | 1 639 720.00 |
BZ Autres créances | 210 413.00 | | 210 413.00 | 210 413.00 |
CF Disponibilités | 1 389 418.00 | | 1 389 418.00 | 1 389 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 952.00 | | 3 247 952.00 | 3 247 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 071.00 | 72 744.00 | 3 342 327.00 | 3 415 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | 788 869.00 | 744 210.00 | | 788 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | 44 658.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 876 174.00 | 822 942.00 | | 876 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 234.00 | 152 238.00 | | 515 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 490.00 | 1 391 442.00 | | 1 898 490.00 |
EA Autres dettes | 52 430.00 | 73 884.00 | | 52 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 154.00 | 1 620 994.00 | | 2 466 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 327.00 | 2 443 936.00 | | 3 342 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 552 388.00 | | 6 552 388.00 | 6 552 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 388.00 | | 6 552 388.00 | 6 552 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 700.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 700.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 765.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 365.00 | 451.00 | | 23 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 939.00 | 1 216.00 | | 23 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | -516.00 | | 6 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 724.00 | 16 382.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 19 761.00 | | 14 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 472.00 | 5 158 714.00 | | 6 657 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 240.00 | 5 114 056.00 | | 6 604 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 231.00 | 44 658.00 | | 53 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 418.00 | 21 961.00 | 13 635.00 | 64 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 21 961.00 | 13 635.00 | 60 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 234.00 | 515 234.00 | | 515 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 490.00 | 1 898 490.00 | | 1 898 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 534.00 | 1 858 534.00 | | 1 858 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 930.00 | 1 858 534.00 | 2 397.00 | 1 860 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 154.00 | 2 466 154.00 | | 2 466 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |