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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
BT Marchandises | 198 272.00 | | 198 272.00 | 198 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
BZ Autres créances | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CF Disponibilités | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 968.00 | | 647 968.00 | 647 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 335.00 | | 691 335.00 | 691 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 888.00 | 211 060.00 | | 240 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 867.00 | 64 829.00 | | 58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 382 255.00 | 358 386.00 | | 382 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 039.00 | 68 861.00 | | 68 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 889.00 | 1 717.00 | | 33 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 723.00 | 85 310.00 | | 165 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 428.00 | 30 111.00 | | 41 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 079.00 | 186 150.00 | | 309 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 335.00 | 544 538.00 | | 691 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 560 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | -27 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 24 548.00 | | 18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 783.00 | 1 245 687.00 | | 1 535 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 916.00 | 1 180 858.00 | | 1 476 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 867.00 | 64 829.00 | | 58 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 241.00 | | 8 050.00 | 43 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | 8 050.00 | 43 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | 5 242.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 5 242.00 | | 2 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UX Autres créances clients | 283 284.00 | 283 284.00 | | 283 284.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VC Groupe et associés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 845.00 | 30 508.00 | 37 337.00 | 67 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 768.00 | 338 768.00 | | 338 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 079.00 | 271 742.00 | 37 337.00 | 309 079.00 |