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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 232.00 | 3 598.00 | 4 634.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 575.00 | 21 661.00 | 33 913.00 | 55 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 746.00 | 26 199.00 | 38 547.00 | 64 746.00 |
BT Marchandises | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
BZ Autres créances | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
CF Disponibilités | 238 785.00 | | 238 785.00 | 238 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 796.00 | | 640 796.00 | 640 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 543.00 | 26 199.00 | 679 343.00 | 705 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 474.00 | 284 646.00 | | 430 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 390.00 | 195 827.00 | | 85 390.00 |
DL TOTAL (I) | 598 364.00 | 562 974.00 | | 598 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166.00 | 12 788.00 | | 7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 12 063.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 66 381.00 | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 462.00 | 74 516.00 | | 32 462.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 26 294.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 389.00 | 192 042.00 | | 69 389.00 |
ED (V) | 11 591.00 | 2 561.00 | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 343.00 | 758 885.00 | | 679 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 942.00 | 179 253.00 | | 67 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 736.00 | | 4 011.00 | 60 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 736.00 | | 4 011.00 | 60 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 736.00 | 4 011.00 | | 60 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 736.00 | 4 011.00 | | 60 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166.00 | 5 720.00 | 1 446.00 | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 594.00 | 212 594.00 | | 212 594.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 388.00 | 67 942.00 | 1 446.00 | 69 388.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |