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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 457.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 169.00 | |
BT Marchandises | | | 187 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 258.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 934.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 646.00 | 249 755.00 | | 284 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 827.00 | 84 891.00 | | 195 827.00 |
DL TOTAL (I) | 562 974.00 | 417 146.00 | | 562 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | 37 530.00 | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 8 143.00 | | 12 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 96 202.00 | | 66 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 565.00 | 51 666.00 | | 81 565.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | 25 500.00 | | 26 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 091.00 | 219 325.00 | | 199 091.00 |
ED (V) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 934.00 | 636 472.00 | | 765 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 291.00 | | 9 445.00 | 51 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | | 9 445.00 | 51 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 678.00 | 5 889.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 5 889.00 | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UX Autres créances clients | 198 029.00 | 198 029.00 | | 198 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 788.00 | 5 622.00 | 7 166.00 | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 091.00 | 191 925.00 | 7 166.00 | 199 091.00 |