| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 1 208.00 | 303.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 12 167.00 | 26 256.00 | 38 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 033.00 | 13 375.00 | 43 658.00 | 57 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 768.00 | 4 284.00 | 179 484.00 | 183 768.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CF Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 111.00 | 4 284.00 | 347 827.00 | 352 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 145.00 | 17 659.00 | 391 485.00 | 409 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 837.00 | 21 209.00 | | 75 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | 57 628.00 | | 43 819.00 |
DL TOTAL (I) | 152 657.00 | 111 837.00 | | 152 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 697.00 | 22 869.00 | | 16 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 839.00 | 48 287.00 | | 68 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 78 200.00 | | 91 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | 41 606.00 | | 60 353.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 2 322.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 827.00 | 193 285.00 | | 238 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 485.00 | 305 123.00 | | 391 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 190.00 | 176 637.00 | | 228 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 550.00 | | 15 248.00 | 43 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 57 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 39 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | | 14 948.00 | 26 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 300.00 | 16 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 8 569.00 | 1 765.00 | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 8 569.00 | 1 765.00 | 6 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 4 284.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 4 284.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 4 284.00 | 592.00 | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 698.00 | 6 061.00 | 10 637.00 | 16 698.00 |
VI Groupe et associés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 80.00 | |
VW T.V.A. | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 828.00 | 228 191.00 | 10 637.00 | 238 828.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |