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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 399.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 1 778.00 | 399.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 366.00 | 33 380.00 | 46 985.00 | 80 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 943.00 | 35 160.00 | 51 783.00 | 86 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 942.00 | | 279 942.00 | 279 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
BZ Autres créances | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 927.00 | | 647 927.00 | 647 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 871.00 | 35 160.00 | 699 711.00 | 734 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 704.00 | 69 496.00 | | 59 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 689.00 | 90 208.00 | | 166 689.00 |
DL TOTAL (I) | 336 394.00 | 269 704.00 | | 336 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 341.00 | 27 643.00 | | 17 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 966.00 | 310.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 799.00 | 206 209.00 | | 280 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 38 249.00 | | 41 645.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 006.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 314.00 | 273 419.00 | | 363 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 711.00 | 543 123.00 | | 699 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 759.00 | 256 126.00 | | 351 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 048.00 | | 29 395.00 | 58 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 86 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | | 27 995.00 | 54 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822.00 | 14 338.00 | | 20 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 14 337.00 | | 20 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | 1.00 | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 342.00 | 5 784.00 | 11 558.00 | 17 342.00 |
VI Groupe et associés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | 1.00 | 834.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 317.00 | 351 759.00 | 11 558.00 | 363 317.00 |