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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 1 512.00 | 665.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 920.00 | 21 916.00 | 20 004.00 | 41 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 496.00 | 23 428.00 | 41 067.00 | 64 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 745.00 | | 392 745.00 | 392 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 242.00 | 23 428.00 | 433 813.00 | 457 242.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 657.00 | 75 837.00 | | 32 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | 43 819.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 189 496.00 | 152 657.00 | | 189 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 680.00 | 16 697.00 | | 10 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 613.00 | 68 839.00 | | 69 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 066.00 | 91 821.00 | | 105 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 768.00 | 60 353.00 | | 43 768.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 1 116.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 316.00 | 238 827.00 | | 244 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 813.00 | 391 485.00 | | 433 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 739.00 | 228 191.00 | | 239 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 034.00 | | 8 326.00 | 57 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 64 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 44 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | | 5 026.00 | 39 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | | 3 300.00 | 17 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 10 916.00 | 863.00 | 13 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 10 916.00 | 863.00 | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | 6 103.00 | 4 577.00 | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 317.00 | 239 740.00 | 4 577.00 | 244 317.00 |