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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 4 393.00 | 1 489.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 3 901.00 | 2 920.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934.00 | 8 294.00 | 6 640.00 | 14 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 141.00 | 761.00 | 92 380.00 | 93 141.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 273.00 | 761.00 | 201 511.00 | 202 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 207.00 | 9 055.00 | 208 151.00 | 217 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 259.00 | 64 223.00 | | 48 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 386.00 | 204 035.00 | | 116 386.00 |
DL TOTAL (I) | 166 844.00 | 270 459.00 | | 166 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 5 566.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 180 857.00 | | 18 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | 77 413.00 | | 19 898.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 307.00 | 263 992.00 | | 41 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 151.00 | 534 450.00 | | 208 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 307.00 | 263 992.00 | | 41 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330.00 | | 3 345.00 | 12 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 14 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 12 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | 2 045.00 | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 1 300.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 2 719.00 | 741.00 | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 2 719.00 | 741.00 | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |