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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 3 216.00 | 2 666.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 3 100.00 | 2 416.00 | 5 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 330.00 | 6 316.00 | 6 014.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 566.00 | 761.00 | 431 805.00 | 432 566.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CF Disponibilités | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 198.00 | 761.00 | 528 437.00 | 529 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 528.00 | 7 077.00 | 534 450.00 | 541 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 223.00 | 123 962.00 | | 64 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 035.00 | 140 261.00 | | 204 035.00 |
DL TOTAL (I) | 270 459.00 | 266 423.00 | | 270 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 16 469.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | 6 278.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 857.00 | 9 959.00 | | 180 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 413.00 | 18 394.00 | | 77 413.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 992.00 | 51 100.00 | | 263 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 450.00 | 317 523.00 | | 534 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691.00 | | 639.00 | 11 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | 639.00 | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 2 310.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 2 310.00 | | 4 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 431 805.00 | 431 805.00 | | 431 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 082.00 | 474 082.00 | | 474 082.00 |
VW T.V.A. | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 992.00 | 263 992.00 | | 263 992.00 |