| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 2 629.00 | 159.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | 4 321.00 | 22 790.00 | 27 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 016.00 | 6 950.00 | 23 066.00 | 30 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 265.00 | 761.00 | 64 503.00 | 65 265.00 |
BZ Autres créances | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CF Disponibilités | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 855.00 | 761.00 | 187 094.00 | 187 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 871.00 | 7 711.00 | 210 160.00 | 217 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 48 259.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 745.00 | 116 386.00 | | 114 745.00 |
DL TOTAL (I) | 116 989.00 | 166 844.00 | | 116 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 3 075.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 18 335.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 517.00 | 19 898.00 | | 22 517.00 |
EA Autres dettes | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 172.00 | 41 307.00 | | 93 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 160.00 | 208 151.00 | | 210 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 095.00 | 41 307.00 | | 79 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 934.00 | | 22 767.00 | 14 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 29 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703.00 | | 22 651.00 | 12 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 116.00 | 2 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 3 397.00 | 4 742.00 | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294.00 | 3 397.00 | 4 742.00 | 8 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VP Divers | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |