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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 49 163.00 | 34 260.00 | 14 902.00 | 49 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 168.00 | 99 125.00 | 95 043.00 | 194 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 060.00 | 140 114.00 | 274 946.00 | 415 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BZ Autres créances | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CF Disponibilités | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 845.00 | 140 114.00 | 394 731.00 | 534 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DH Report à nouveau | | -68 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 568.00 | 74 933.00 | | 61 568.00 |
DL TOTAL (I) | 175 968.00 | 120 710.00 | | 175 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 157.00 | 183 199.00 | | 186 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 38 897.00 | | 31 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794.00 | 15.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | | 40 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 763.00 | 262 792.00 | | 218 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 731.00 | 383 502.00 | | 394 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 763.00 | 262 792.00 | | 218 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 151.00 | | 11 475.00 | 418 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 415 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 250 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 151.00 | | 11 475.00 | 253 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 258.00 | 21 423.00 | 14 567.00 | 133 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 258.00 | 21 423.00 | 14 567.00 | 133 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 157.00 | 186 157.00 | | 186 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VC Groupe et associés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |