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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 49 163.00 | 36 346.00 | 12 816.00 | 49 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 168.00 | 118 698.00 | 75 470.00 | 194 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 242.00 | 161 773.00 | 253 469.00 | 415 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BZ Autres créances | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CF Disponibilités | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 866.00 | | 150 866.00 | 150 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 108.00 | 161 773.00 | 404 335.00 | 566 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 384.00 | 61 568.00 | | 82 384.00 |
DL TOTAL (I) | 196 784.00 | 175 968.00 | | 196 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 186 157.00 | | 176 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 810.00 | 31 812.00 | | 29 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 794.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 551.00 | 218 763.00 | | 207 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 335.00 | 394 731.00 | | 404 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 551.00 | 218 763.00 | | 207 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 060.00 | | 182.00 | 415 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 060.00 | | 182.00 | 250 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 114.00 | 21 659.00 | | 140 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 114.00 | 21 659.00 | | 140 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VC Groupe et associés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 551.00 | 207 551.00 | | 207 551.00 |