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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 80 931.00 | 49 579.00 | 31 352.00 | 80 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328.00 | 6 968.00 | 360.00 | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 848.00 | 130 482.00 | 105 365.00 | 235 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 492.00 | 187 031.00 | 302 461.00 | 489 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BZ Autres créances | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 525.00 | 187 031.00 | 449 494.00 | 636 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 078.00 | 97 488.00 | | 98 078.00 |
DL TOTAL (I) | 212 478.00 | 211 888.00 | | 212 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 497.00 | 156 646.00 | | 187 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 732.00 | 43 076.00 | | 37 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 893.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 806.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 015.00 | 204 423.00 | | 237 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 494.00 | 416 311.00 | | 449 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 891.00 | | 10 600.00 | 478 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 891.00 | | 10 600.00 | 313 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 074.00 | 30 956.00 | | 156 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 074.00 | 30 956.00 | | 156 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 497.00 | 187 497.00 | | 187 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VC Groupe et associés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 015.00 | 237 015.00 | | 237 015.00 |