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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 4 143.00 | 1 339.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 335.00 | 12 803.00 | 11 532.00 | 24 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 811.00 | 20 346.00 | 65 465.00 | 85 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 807.00 | 20 346.00 | 109 461.00 | 129 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 16 066.00 | 41 243.00 | | 16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 035.00 | -25 177.00 | | 8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 74 693.00 | 66 658.00 | | 74 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 7 439.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 389.00 | 38 682.00 | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 638.00 | 46 121.00 | | 27 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 461.00 | 112 779.00 | | 109 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 275.00 | 46 121.00 | | 26 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FG Production vendue services | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 067.00 | 7 338.00 | | 12 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 178.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 178.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | -178.00 | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 676.00 | 298 463.00 | | 288 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 641.00 | 323 640.00 | | 280 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 035.00 | -25 177.00 | | 8 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 160.00 | | 651.00 | 85 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | | 651.00 | 29 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126.00 | 3 221.00 | | 17 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | 3 221.00 | | 13 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 805.00 | 7 440.00 | 1 365.00 | 8 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 640.00 | 26 275.00 | 1 365.00 | 27 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 967.00 | | | 40 967.00 |