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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 412.00 | 36 094.00 | 22 318.00 | 58 412.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 406.00 | 39 494.00 | 74 912.00 | 114 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
072 Créances – Autres | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
084 Disponibilités | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
110 Total général Actif | 217 902.00 | 39 494.00 | 178 408.00 | 217 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
230 Autres produits | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
252 Charges sociales | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 107.00 | | | 310 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 877.00 | | | -27 877.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 240.00 | | | -29 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |