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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 618.00 | 28 334.00 | 21 284.00 | 49 618.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 612.00 | 31 734.00 | 73 878.00 | 105 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
072 Créances – Autres | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
084 Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
110 Total général Actif | 212 815.00 | 31 734.00 | 181 081.00 | 212 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 635.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 283.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 062.00 | 317 890.00 | | 223 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
230 Autres produits | 7 249.00 | 11 742.00 | | 7 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 476.00 | 329 915.00 | | 265 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 044.00 | 115 839.00 | | 74 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 545.00 | -1 889.00 | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 40 228.00 | 43 420.00 | | 40 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 6 642.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 225.00 | 109 908.00 | | 87 225.00 |
252 Charges sociales | 20 629.00 | 34 213.00 | | 20 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 024.00 | 4 364.00 | | 7 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 300.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 164.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 609.00 | 316 961.00 | | 235 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 867.00 | 12 955.00 | | 29 867.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | 285.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 202.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 985.00 | 12 958.00 | | 29 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |