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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 191.00 | 15 133.00 | 30 058.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 195.00 | 387.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 774.00 | 15 329.00 | 592 445.00 | 607 774.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 996.00 | 15 329.00 | 676 667.00 | 691 996.00 |
CU Autres participations | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
DL TOTAL (I) | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 845.00 | | | 391 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 132.00 | | | 398 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 667.00 | | | 676 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 774.00 | | | 607 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 10 525.00 | | 4 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 803.00 | 10 330.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 194.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 845.00 | 65 355.00 | 259 102.00 | 391 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 132.00 | 71 642.00 | 259 102.00 | 398 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |