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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 191.00 | 34 403.00 | 10 788.00 | 45 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 245.00 | 337.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 34 806.00 | 11 125.00 | 45 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 366.00 | | 743 366.00 | 743 366.00 |
CF Disponibilités | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 924.00 | | 815 924.00 | 815 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 856.00 | 34 806.00 | 827 050.00 | 861 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 843 132.00 | | | 843 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 304.00 | | | -32 304.00 |
DL TOTAL (I) | 816 328.00 | | | 816 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 050.00 | | | 827 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 557.00 | 9 250.00 | | 25 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 464.00 | 8 940.00 | | 25 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 116.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 194.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 048.00 | | | 13 048.00 |