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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 191.00 | 25 464.00 | 19 728.00 | 45 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 42.00 | 116.00 | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 51.00 | 531.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 25 557.00 | 20 375.00 | 45 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 213.00 | | 835 213.00 | 835 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 145.00 | 25 557.00 | 855 588.00 | 881 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 097.00 | | | 570 097.00 |
DL TOTAL (I) | 848 632.00 | | | 848 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 588.00 | | | 855 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 774.00 | | 740.00 | 607 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 583.00 | 45 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 329.00 | 10 423.00 | 195.00 | 15 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 133.00 | 10 330.00 | | 15 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 51.00 | 195.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 735.00 | | | 388 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
ST Autres comptes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 730.00 | | | 97 730.00 |