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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 764.00 | 4 553.00 | 18 211.00 | 22 764.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 11 191.00 | 63 309.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 3 515.00 | 20 985.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 758.00 | 19 259.00 | 376 499.00 | 395 758.00 |
BT Marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CF Disponibilités | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 915.00 | 19 259.00 | 534 656.00 | 553 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 701.00 | | | 507 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 656.00 | | | 534 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 994.00 | | 22 764.00 | 372 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 259.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 540.00 | 54 284.00 | 224 328.00 | 336 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 701.00 | 225 445.00 | 224 328.00 | 507 701.00 |