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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 764.00 | 9 106.00 | 13 658.00 | 22 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 22 412.00 | 52 088.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 7 040.00 | 17 460.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 658.00 | 38 558.00 | 361 100.00 | 399 658.00 |
BT Marchandises | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
CF Disponibilités | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 221.00 | | 211 221.00 | 211 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 878.00 | 38 558.00 | 572 320.00 | 610 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 872.00 | 25 955.00 | | 31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 58 827.00 | 26 955.00 | | 58 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 346.00 | 340 163.00 | | 296 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | 10 000.00 | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 176.00 | 98 170.00 | | 139 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 475.00 | 59 368.00 | | 58 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 493.00 | 507 701.00 | | 513 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 320.00 | 534 656.00 | | 572 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 362.00 | 225 445.00 | | 301 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 758.00 | | 3 900.00 | 395 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | 2 400.00 | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 1 500.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | 19 299.00 | | 19 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 14 747.00 | | 14 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 893.00 | 83 762.00 | 212 131.00 | 295 893.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 493.00 | 301 362.00 | 212 131.00 | 513 493.00 |