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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 764.00 | 18 211.00 | 4 553.00 | 22 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 570.00 | 230.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 44 855.00 | 29 645.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 775.00 | 19 062.00 | 48 713.00 | 67 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 833.00 | 86 698.00 | 357 135.00 | 443 833.00 |
BT Marchandises | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CF Disponibilités | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 529.00 | 86 698.00 | 532 831.00 | 619 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 55 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 2 727.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | 5 804.00 | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 77 929.00 | 64 631.00 | | 77 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 464.00 | 327 758.00 | | 272 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 9 151.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 593.00 | 158 388.00 | | 156 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 69 214.00 | | 23 992.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 243.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 902.00 | 565 754.00 | | 454 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 831.00 | 630 386.00 | | 532 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 794.00 | 394 205.00 | | 339 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 248.00 | | 585.00 | 443 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 690.00 | | 585.00 | 141 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 972.00 | 25 726.00 | | 60 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 658.00 | 4 553.00 | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 400.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 18 773.00 | | 45 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 549.00 | 56 442.00 | 115 108.00 | 171 549.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 902.00 | 339 794.00 | 115 108.00 | 454 902.00 |