| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 320.00 | 48.00 | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 093.00 | 46 770.00 | 322.00 | 47 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 439.00 | 132 381.00 | 66 057.00 | 198 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 051.00 | 186 472.00 | 202 578.00 | 389 051.00 |
BN En cours de production de biens | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BT Marchandises | 378 242.00 | 10 708.00 | 367 534.00 | 378 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 034.00 | 5 572.00 | 443 461.00 | 449 034.00 |
BZ Autres créances | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CF Disponibilités | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 762.00 | 16 281.00 | 1 026 481.00 | 1 042 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 814.00 | 202 754.00 | 1 229 059.00 | 1 431 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DL TOTAL (I) | 446 100.00 | | | 446 100.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 834.00 | | | 751 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 059.00 | | | 1 229 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 691.00 | | | 737 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 248.00 | 38 060.00 | 2 697 309.00 | 2 659 248.00 |
FG Production vendue services | 216 383.00 | 1 702.00 | 218 086.00 | 216 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 632.00 | 39 763.00 | 2 915 395.00 | 2 875 632.00 |
FM Production stockée | | | 21 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 659.00 | | | 2 953 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 873.00 | | | 2 910 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 766.00 | | 26 095.00 | 376 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 389 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 245 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 248.00 | | 26 095.00 | 233 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 747.00 | 13 536.00 | 13 810.00 | 186 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 689.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 115.00 | 12 847.00 | 13 810.00 | 180 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 369.00 | 393 369.00 | | 393 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 762.00 | 242 762.00 | | 242 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 449 034.00 | 442 369.00 | 6 666.00 | 449 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 003.00 | 15 860.00 | 14 143.00 | 30 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VP Divers | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 552.00 | 500 824.00 | 14 728.00 | 515 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 835.00 | 737 692.00 | 14 143.00 | 751 835.00 |