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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 9 266.00 | 2 586.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 543.00 | 17 954.00 | 11 589.00 | 29 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 226.00 | 132 488.00 | 102 738.00 | 235 226.00 |
BF Prêts | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 099.00 | 159 708.00 | 256 390.00 | 416 099.00 |
BN En cours de production de biens | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BT Marchandises | 628 723.00 | 8 918.00 | 619 804.00 | 628 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 940.00 | 5 572.00 | 592 368.00 | 597 940.00 |
BZ Autres créances | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CF Disponibilités | 227 192.00 | | 227 192.00 | 227 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 425.00 | 14 490.00 | 1 569 934.00 | 1 584 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 524.00 | 174 199.00 | 1 826 324.00 | 2 000 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 499 436.00 | | | 499 436.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 619.00 | | | 447 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 197.00 | | | 208 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 125.00 | | | 462 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
EA Autres dettes | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 763.00 | | | 1 295 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 324.00 | | | 1 826 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 565.00 | | | 974 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 284.00 | 68 249.00 | 3 183 533.00 | 3 115 284.00 |
FG Production vendue services | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 265.00 | 68 249.00 | 3 222 514.00 | 3 154 265.00 |
FM Production stockée | | | 7 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 472.00 | | | 3 308 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 366.00 | | | 3 277 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 001.00 | | 58 184.00 | 428 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 11 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 085.00 | 416 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 412.00 | 264 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 998.00 | | 54 184.00 | 279 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 4 000.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 585.00 | 25 536.00 | 69 412.00 | 203 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 909.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 227.00 | 24 627.00 | 69 412.00 | 195 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 126.00 | 462 126.00 | | 462 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 841.00 | 245 841.00 | | 245 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UP Prêts | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 597 941.00 | 597 941.00 | | 597 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 619.00 | 126 421.00 | 321 198.00 | 447 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 409.00 | | | 494 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 505.00 | 715 444.00 | 10 062.00 | 725 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 763.00 | 974 565.00 | 321 198.00 | 1 295 763.00 |